Bonsoir CA,
voilà ma proposition concernant le budget prévisionnel 2010-12.
Vous voyez le budget prévisionnel 2010-2012 aux pages 2-4 de ce document. Le budget actuel (2008-2010) se trouve aux pages 5-7.
Enverrez-moi vos avis et propositions s’il faut changer quelque chose, svp !
Dans le budget prévisionnel, j’ai changé les postes 3 et 4 des révenus : j’ai précisé qu’il y aura les 10 % des frais d’inscription de la RIDEF 2010 + les 60% du bénéfice.
Dans le budget de 2008-10, les postes 3 et 4 des revenues étaient : RIDEF Metepec (5%) et Solidarity Metepec (5%).
Dans les dépenses, j’ai changé :
RIDEF solidarity (5% des frais d’inscription de la RIDEF 2010 : 4500 Euro)
Je vous explique les postes du budget prévisionnel:
Incomes/Revenus 2010-2012:
-
les cotisations des mouvements : total de ce que les mouvements ont viré les deux années dernières. 10500 Euro
-
remboursements des mouvements pour les rencontres du CA 3000 Euro
-
RIDEF 2010 : selon le budget des organisateurs, les 10 % des frais d’inscription sont 9000 Euro
-
Les 60 % du bénéfit de la RIDEF je propose 1000 Euro. Je n’ai pas de chiffres des RIDEF précédantes.
-
Les virements des mouvements pour le fonds de solidarité 3000 Euro (beaucoup de conditions extraordinaires pour lesquelles les mouvements ont pu virer si beaucoup d’argent)
-
Interêts 800 Euro
-
Recettes diverses : 10000 Euro (c’est le prêt de la FIMEM pour le groupe organisateur de la RIDEF 2010 qui reviendra)
Dépenses 2010-2012 :
-
Communication externe 800 Euro (domain FIMEM 2009/10 : 50 Euro, hébergement du site 2010, 2011, 2012 : total de 770 Euro)
-
Office/equipment 150 Euro
-
déplacements CA : 12.000 Euro. Candidats : Teresita, Mamadou, Patricia, Giancarlo, Marzena, Ingrid, un/e espagnol/e – mille excuses si j’ai oublié quelqu’un/e! Si nous aurons un CA de 7 personnes, les 12000 Euro ne seront pas assez pour les 3 rencontres entre les RIDEF et pour la RIDEF en Espagne. J’augmente ? 13000 Euro?
-
projects : je propose qu’on reprend les 3000 Euro
-
solidarité pour la RIDEF - 5 % des frais d’inscription RIDEF 2010 selon les statuts) : 4500 Euro
-
solidarité pour la RIDEF : la différence revenus-dépenses 6050 Euro
-
frais bancaires 400 Euro
-
dépenses diverses je propose qu’on calcule avec un prêt de 10.000 Euro aussi pour le groupe organisateur de la RIDEf 2012 en Espagne
Bonne nuit
Elke
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Budget 2008-10 + Budget prévisionnel 2010-12
Incomes |
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2008-2010 |
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2010-2012 |
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Budget |
Accountancy |
|
Budget |
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|
Movement cotisations |
201 |
11.500 € |
10.150,30 € |
|
10.500 € |
|
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|
|
Remboursement mouvements rencontres CA |
202 |
4.000 € |
2.974,88 € |
|
3.000 € |
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|
RIDEF 2010: 10 % of registration fees |
205 |
4.000 € |
4.000,21 € |
|
9.000 € |
|
|
|
|
RIDEF 2010: 60% of benefit |
206 |
4.000 € |
4.000,00 € |
|
1.000 € |
|
|
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|
Movement solidarity |
207 |
1.500 € |
7.292,68 € |
|
3.000 € |
|
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|
|
Financial income (interets) |
208 |
800 € |
862,39 € |
|
800 € |
|
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|
|
Diverse income (+cash) |
209 |
300 € |
- € |
|
10.000 € |
|
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|
Total income |
200 |
26.100 € |
29.280,46 € |
|
37.300 € |
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|
|
Expenses |
|
|
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|
External communication |
101 |
3.000 € |
1.709,46 € |
|
800 € |
|
|
|
|
Office / Equipment |
102 |
300 € |
69,88 € |
|
150 € |
|
|
|
|
BD deplacements |
103 |
11.000 € |
12.464,29 € |
|
12.000 € |
|
|
|
|
Multilettre |
104 |
- € |
- € |
|
- € |
|
|
|
|
Projects |
105 |
3.000 € |
- € |
|
3.000 € |
|
|
|
|
RIDEF solidarity (5% r.f. France) |
106 |
4.000 € |
4.763,06 € |
|
4.500 € |
|
|
|
|
Diverse solidarity |
107 |
4.000 € |
6.000,00 € |
|
6.050 € |
|
|
|
|
Financial costs |
108 |
400 € |
279,79 € |
|
400 € |
|
|
|
|
Diverse expenses |
109 |
400 € |
10.050,00 € |
|
10.400 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Total expenses |
100 |
26.100 € |
35.336,48 € |
|
37.300€ |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net income |
300 |
- € |
- 6.056,02 € |
|
- 6.056 € |
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|
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|
|
51.220 € |
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|
Balance sheet of today |
|
|
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|||||
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|
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|
|
Account Crédit Mutuel, France |
|
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#BEZUG! |
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|
Sparkasse Freiburg, Germany |
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#BEZUG! |
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Cash |
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#BEZUG! |
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|
Total assets |
|
|
|
#BEZUG! |
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|
Comparison of liquidity and capital resources |
|
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|
|||||
|
|
|
|
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|
|
|
Liquidity & capital resources at July 12, 2008 |
|
35.767,55 € |
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|
Liquidity & capital resources of today |
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|
#BEZUG! |
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|
Change in cash and cash equivivalents |
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#BEZUG! |
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Budget actuel 2008-2010
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Incomes |
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2008-2010 |
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|
Budget |
Accountancy |
|
Difference |
|
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|
|
Movement cotisations |
201 |
11.500 € |
10.150,30 € |
|
- 1.350 € |
|
|
|
|
Movement subventions - remboursement mouvements rencontres CA |
202 |
4.000 € |
2.974,88 € |
|
- 1.025 € |
|
|
|
|
RIDEF Metepec (5%) |
205 |
4.000 € |
4.000,21 € |
|
0 € |
|
|
|
|
Solidarity Metepec (5%) |
206 |
4.000 € |
4.000,00 € |
|
- € |
|
|
|
|
Movement solidarity |
207 |
1.500 € |
7.292,68 € |
|
5.793 € |
|
|
|
|
Financial income (interets) |
208 |
800 € |
862,39 € |
|
62 € |
|
|
|
|
Diverse income (+cash) |
209 |
300 € |
- € |
|
- 300 € |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total income |
200 |
26.100 € |
29.280,46 € |
|
3.180 € |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
Expenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
External communication |
101 |
3.000 € |
1.709,46 € |
|
1.291 € |
|
|
|
|
Office / Equipment |
102 |
300 € |
69,88 € |
|
230 € |
|
|
|
|
BD deplacements |
103 |
11.000 € |
12.464,29 € |
|
- 1.464 € |
|
|
|
|
Multilettre |
104 |
- € |
- € |
|
- € |
|
|
|
|
Projects |
105 |
3.000 € |
- € |
|
3.000 € |
|
|
|
|
RIDEF solidarity |
106 |
4.000 € |
4.763,05 € |
|
- 763 € |
|
|
|
|
Diverse solidarity |
107 |
4.000 € |
6.000,00 € |
|
- 2.000 € |
|
|
|
|
Financial costs |
108 |
400 € |
279,79 € |
|
120 € |
|
|
|
|
Diverse expenses |
109 |
400 € |
10.050,00 € |
|
- 9.650 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total expenses |
100 |
26.100 € |
35.336,47 € |
|
- 9.236 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net income |
300 |
- € |
- 6.056,01 € |
|
- 6.056 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 6.056 € |
|
|
|
|
Balance sheet of today |
|
|
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|
Account Crédit Mutuel, France |
|
|
9.244,68 € |
|
|
|
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|
Sparkasse Freiburg, Germany |
|
|
|
21.909,41 € |
|
|
|
|
|
Cash |
|
|
|
800,15 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total assets |
|
|
|
31.954,24 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparison of liquidity and capital resources |
|
|
|
|||||
|
Liquidity & capital resources at July 12, 2008 |
|
35.767,55 € |
|
|
|
|||
|
Liquidity & capital resources of today |
|
31.954,24 € |
|
|
|
|||
|
Change in cash and cash equivivalents |
|
- 3.813,31 € |
|
|
|
|||